info@soft34.ru
г.Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д.77, офис 27

1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка

Заказать демонстрацию программы

Бесплатно
Даю согласие на обработку персональных данных
198 000,00
Описание программы

Базой для софта, работающего в направлении «АХД банка», является продукт «Бухгалтерия предприятия» 3.0. Он позволяет управлять данным направлением работы кредитных организаций, полностью соответствуя регламентирующему постановлению ЦБ РФ за номером 385-П.

План счетов, применяемый в данном ПО, полностью коррелируется с положением ЦБ «О правилах ведения бух/учета...». Также налицо абсолютная корреляция с действующим законодательством страны, определяющим ведение бух/учета и формирование отчетности на основе полученных данных.

Оператор может выбрать оптимальный формат из присутствующих здесь для корректной выгрузки счетов посредством внедренной в производственный процесс АС (автоматизированной системы) банка.

Существенно облегчает работу автоматизация открытия счетов. Она же исключает человеческий фактор, часто влекущий за собой вероятность ошибки. Ведение счетов для анализа при пользовании этим инструментом становится гораздо более легким процессом. Так называемый «Мемориальный ордер» призван фиксировать внутрибанковские операции. Он выполняет свои функции в корреляции с регламентацией, указанной в требованиях Банка России № 2161-У. Присутствует печатная форма такой документации.

Возможности софта

С его помощью выполняются следующие разновидности учета:

Доходов/расходов

Здесь могут быть рассчитаны результаты операций по выбыванию имущества. Конечный результат финансовых операций не принимается к расчету, поскольку основной целью продукта является автоматизация учета только в сфере АХД банков.

Расчетов с сотрудниками, получающими средства под отчет

Здесь применяются парные счета 60307-60308. Фиксируется возврат неиспользованных средств и возмещение перерасхода. Учет с возможностью анализа может вестись, определяя в качестве объектов подотчетное лицо и назначение учитываемых средств.

Банковских и кассовых операционных событий

Учитывается перемещение б/н и наличных средств. Кассовые ордера по приходу/расходу, банковские ордера, платежные поручения – все это без проблем вводится и распечатывается с помощью данной конфигурации. Подлежат автоматизации и расчетные операции с клиентами, подотчетными лицами и поставщиками. К этому относятся переводы финансов на корпоративные или личные карты сотрудников. Разделение на аванс и оплату также происходит в автоматическом режиме. После соответствующей настройки возможно автоматическое создание платежных поручений на уплату взносов или налогов.

Функционирования нескольких предприятий

Централизованно ведется налоговый и бухучет хоздеятельности сразу нескольких кредитных предприятий. На каждую можно создать отдельную базу данных. А можно вести общую для объединенных юрлиц или банковских филиалов базу.

«От документа» + типовые операции

Отдельные проводки могут вноситься непосредственно, основной же метод фиксации хозопераций в учете – ввод тех документов, которые соответствуют первичным бухгалтерским.

Материальных активов и основных средств

Этот учет ведется в полной корреляции с положением ЦБ РФ № 385 и законодательством РФ.

Нематериальных запасов

Учет, позволяющий делать анализ, ведется по месту хранения. Он также соответствует положению № 385.

Внеоборотных запасов

Он проводится по местам хранения. Процессы использования инвентарных средств и перевода запасов вне оборота в основные средства проходят в автоматическом режиме. Инвентаризация проходит в порядке, принятом для основных средств.

Действий с контрагентами

Они проводятся в соотношении с договорами и документацией расчетов. Могут быть использованы парные счета расчетов. Счета долгов предприятия за услуги/продукты и кредиторской задолженности открыты по всем контрагентам в отдельности.

При наличии сальдо операционный день начинается с документа, в котором он присутствует. Если такового нет, то берется счет, коррелирующий с проводимой операцией. Если отражается кредиторская задолженность, то начало идет от пассивного счета, если дебиторская – с активного счета расчетов.

Договоров АХД

Этот учет разделяется с бухгалтерской аналитикой, учитывающей взаиморасчеты. Заполняется журнал, в котором регистрируются АХД.

Складской

Он делится на количественный (оценка товара не зависит от склада, с которого он был получен) и количественно-сумовой. Если в нем нет нужды, его просто отключают.

Матценностей – внесистемный

Если они начинают эксплуатироваться, то мат/запасы списываются на расходы. Учетные действия для анализа в таком случае осуществляются по номенклатуре. Мат/ценности учитываются в привязке к помещениям и ответственным лицам. В момент перехода в использование каждой единице присваивается инвентарный номер.

На плане счетов

Разрез для аналитики применяется при использовании плана счетов, с помощью которого можно вести аналитический (раздельный) и объединенный учет. Когда открывается лицевой счет, контрольная комбинация рассчитывается согласно правил, помещенным в нормативный документ ЦБ № 515. Что касается счетов для анализа, то они могут вноситься из АС банка либо открываться в самой программе по введенным параметрам.

Дополнительный функционал программы

  • способность учитывать расходы/доходы ожидаемых периодов;
  • способность учитывать резервы на непредусмотренные утраты;
  • возможность учитывать события, происходящие после наступления конкретной даты;
  • способность учитывать НДС;
  • способность взаимодействия с АБС;
  • проведения стандартной бухгалтерской отчетности;
  • операции при закрытии дня, обусловленные регламентом;
  • способности по сервису:
    • поиск данных;
    • использование классификаторов;
    • использование валютного курса;
    • контроль + устранение возможных ошибок.

Консультация
по технологиям и услугам 1с

Мы всегда на связи и если у Вас или у Ваших
сотрудников возникнут вопросы - мы всегда
поможем
1с Волгоград - ООО БухУчет Контакты:
Адрес: Волгоград ул. им. Маршала Чуйкова, д.77, офис 21 Москва Московская обл., Реутов, ул. Победы, 7
Телефон:  +7 (8442) 96-22-60 +7 (499) 501-11-52 Электронная почта:  info@soft34.ru